Manter comércio forex

O que é o carry trade?

Você sabia que existe uma estratégia comercial que pode ganhar dinheiro se o preço permanecer exatamente o mesmo por longos períodos de tempo?

Bem, há e é uma das maneiras mais populares de ganhar dinheiro por muitos dos maiores e mais badalentos maestros do gerente de dinheiro no universo financeiro!

"Estou cansado de levar isso!"

O que é um carry trade?

Um carry trade envolve empréstimo ou venda de um instrumento financeiro com baixa taxa de juros e, em seguida, utilizá-lo para comprar um instrumento financeiro com uma taxa de juros mais elevada.

Então, seu lucro é o dinheiro que você cobra do diferencial de taxa de juros.

Exemplo de transporte de mercadorias:

Digamos que você vá para um banco e empreste US $ 10.000.

Sua taxa de empréstimo é de 1% dos US $ 10.000 por ano.

Com esse dinheiro emprestado, você se volta e compra uma caução de US $ 10.000 que paga 5% ao ano.

Qual é o seu lucro?

Você entendeu! É 4% ao ano! A diferença entre taxas de juros!

No entanto, quando você aplicá-lo ao mercado forex local, com sua maior alavancagem e pagamentos de juros diários, sentar e assistir sua conta crescer diariamente pode ficar muito sexy.

Para lhe dar uma ideia, um diferencial de taxa de juros de 3% torna-se 60% de juros anuais por ano em uma conta que é 20 vezes alavancada!

Exemplo de comércio de transporte alavancado:

Digamos que você empreste US $ 1.000.000 a uma taxa de juros de 1%.

O banco não apenas empresta um milhão de dólares a ninguém. Isso requer garantias em dinheiro de você: US $ 10.000.

Você recuperará uma vez que você pague o dinheiro.

Seu empréstimo é aprovado para preencher sua mochila com dinheiro.

Então você se volta, atravesse a rua para outro banco e deposite os US $ 1.000.000 em uma conta de poupança que paga 5% ao ano.

Passa um ano. Qual é o seu lucro?

Você ganhou US $ 50.000 em juros do vínculo ($ 1.000.000 * .05).

Você pagou US $ 10.000 em juros ($ 1.000.000 * .01).

Portanto, seu lucro líquido é de US $ 40.000.

Com um miserável $ 10.000, você ganhou US $ 40.000!

Esse é um retorno de 400%!

Nós também abordaremos a aversão ao risco (WTH é isso.

Não se preocupe, como dissemos, falaremos mais sobre isso mais tarde).

Seu progresso.

Ocupe-se vivendo ou ocupe-se morrendo. Stephen King.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

La Strategia Carry Trade.

Por operar nei mercati valutari servono grande capacità gestionale sul piano personale e tanta voglia di apprendere e rimanere costantemente alla ricerca di aggiornamenti. La formazione, vêm em tutti gli ambiti lavorativi, è fundamento e desenvolvimento de tempo.

Trae o operador e o comerciante deve conoscere e sfruttare ao meglio rientra il Carry Trade por trarre utilità economica dalle differenze tra i diversi tassi di interesse prendendo denaro a prestito nei mercati in cui ha un costo inferiore (con i tassi più bassi) e utilização do pomba Tassi più elevati offrono rendimenti più interessanti. A rimborso delle risorse um debito com um bocado tasso di interesse oferece uma oportunidade de viajar com diferentes mercis internacionais.

Sfruttando a leilão financeira e possão ottenere rendimenti delle operazioni em misura maggiore. Contestualmente aumentano anche i rischi a cui va incontro il trader. Per correre minori rischi, chi opera nel mercato Forex, opta por monete stabili che non sono soggette ad alta volatilità.

Eu carrego o comerciante puntano no modo privilegiato su operazioni no titoli del debito pubblico. A decisão e a necessidade de um recurso de segurança, bem como um recurso de lucro, é bem sucedido.

Flussi finanziari.

Ele carrega o comércio è basilare per comprendere le dinamiche che orientano i flussi finanziari mondiali. A equipe está sujeita a um processo de diversão e de divisão de dados de interesse determinti dalle banche centrali. Questo meccanismo oferece um quadro dettagliato delle percezioni dei mercati e dei procedimenti di riassestamento che li regolano.

Attualità e meccanismi del carry trade sono interconnessi. Si può ad esempio puntare su un Paese che ha un tasso de interesse prossimo allo zero e sfruttare il differenziale con una Nazione che ha tassi di interesse più alti. Questa difference nel costo del denaro si può fare fruttare contraendo um debito nella prima valuta e investendo nella seconda moneta che paga tassi di interesse vantaggiosi. Una volta guadagnato com o tasso de interesse, si andrà a ripagare il debito contratto nella prima valuta e trarre un profitto. L'effetto leva consome di moltiplicare i rendimenti ma anche i rischi muovendo sul mercato dei multipli del proprio capitale.

Attenzione. Se a banca centrale do Paese em cui abbiamo puntato ridiculariza-me da turquia de puf naufragare. O aumento de pregar dei bond em circulo incrementa i rendimenti favorendo eu carrego trader che li hanno na portafoglio. Eu rendimentio meno elevati dei bond di nuova emissione assottiglia i margini por chi vuole aplicando com i nuovi titoli di debito del Paese scelto la medesima strategia. Alla luce di questo esempio si può contemere la motivazione che spinge eu negocio um scegliere i cambi più stabili, le monete con maggiore affidabilità e ricorrere com frequenza agli stop loss.

I rapporti valutari si inseriscono nelle politiche the nazionali e le manovre dei transportar trader favoritoscono un riposizionamento de mercis su relorti di maggiore equilibrio.

Manter comércio: una pratica speculativa.

Venha abbiamo visto il carry trade è una pratica di trading che punta al differenziale tra i tassi di interesse di 2 Nazioni per speculare e trarre dei profitti. Consiste nel contrarre debiti em strumenti o valute um basso tasso di interesse por poi fare investimenti in valute o strumenti ad alto interesse, monetizzando lo spread tra i tassi di interesse.

Manter comércio: i margini di guadagno.

I margini di profitto per i carry trader sono proporzionali alla differenza tra i tassi di interesse su cui si punta. Grazie al corretto uso da informação sobre o investimento e investimento no mercado, che senza leva sarebbero limitati.

La scelta delle 2 valute, cioè dei rispetti tassi di interesse, deve essere fatta con molta accuratezza. Não desenvolvemos o solo de uma base de dados, de acordo com a tendência da variação tenuto dalle banche central de delle rispettive aree. Questo per evitare brutte sorprese. Se a politica monetária va verso il ribasso continuo dei tassi di interesse significa chequeta valuta rappresenta una valida scelta per un investimento che guarda al medio / lungo periodo. O rendimento é o preço de cada um, e o rendimento é o mesmo que o preço, o preço, o preço e a diferença.

Manter comércio: il tasso di cambio.

Un rischio da non sottovalutare è collegato all & # 8217; andamento do tasso di cambio che naturalmente è "neutrale". Esso potrebbe comportare, allo stesso modo, sia guadagni che perdite aggiuntive. Il tasso entra no gioco siano quando se encontra no atto il primo cambio delle valute sia quando se monetizza o investimento dovendo cambiare di nuovo i capitali nella valuta originale.

Il tasso di cambio muta nel tempo. A sua variação potrebbe anche avere un & # 8217; incidenza maggiore rispetto al differenziale dei tassi di interesse. Questo in caso di movimenti eccezionali delle valute.

Um apelo à um desprezamento do tasso com um poder de reparação, uma base de dados e um banco de dados.

Manter comércio: consigli.

Alla luce di quanto esposto è di fundamentalale importanza individuare abbinamenti di valute il cui cambio sia il posponível e controlare costantemente il suo tendência sul Forex, em modo de avere o quadro definitivo de dove il carry trade può indirizzarci.

Sfruttare le valute per il carry trade può risultare profittevole grazie all & # 8217; esistenza di ampi espalhou sui tassi tra alcune valute e agli alti leverage disponibili. Ma, venha ao formulário de investimento, não bisogna sottovalutare i rischi di perdere soldi.

Ci sono momenti particolari in cui si verificano fatti eccezionali che penalizzano em maniera drastica chi opera nei mercati finanziari. Se si sta praticando una estratégia de comércio de carry, bisogna semper stabilire um stop allle perdite sostenibili, limitando chiaramente i possibili guadagni. Ma bisogna fare prevalere il giusto equilibrio. La comprensione di questi meccanismi passa semper dalla pratica. Solo operando si può trovare riscontro ai concetti esposti.

Não rimane che analizzare la situazione di mercato, fare una strategia e metterla in atto sul proprio conto attivo presso un broker di trading on-line. Scegliendo um corretor de elevação qualità e avrà o suporte a um atendimento no mercado e comercial.

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* Il tuo capitale potrebbe essere a rischio. Questo sito non fornisce consigli di investimento. * Il vostro capitale potrebbe essere a rischio. Questo non è un consiglio di investimento.

Estratégia Forex de Carry Trade.

As estratégias de negociação são muito essenciais para ter uma prática comercial bem sucedida. Os comerciantes experimentam várias estratégias de negociação ao longo de suas negociações. A estratégia que este artigo descreve pode ser classificada como uma estratégia de negociação avançada. A Estratégia de Carreira de Comércio é baseada nos diferenciais das taxas de juros. A estratégia é famosa por sua abordagem única de segmentação de taxas de juros com a finalidade de ganhar "benefícios duplos", nomeadamente: diferencial de taxa de juros, bem como benefício de troca de moeda ou ganho de capital.

Os comerciantes visam a moeda que carrega uma taxa de juros mais baixa para comprar a moeda que paga a taxa de juros mais alta s. Assim, os comerciantes obtêm o benefício da diferença de taxa de juros, bem como a valorização do valor da moeda.

Para ser bem sucedido na Estratégia de Carreira de Comércio, é preciso escolher o par de moedas correto; um par que consiste em duas moedas em que uma das moedas é de alto interesse caindo, enquanto a outra está com juros baixos. Também é aconselhável considerar um par de moedas que seja estável, ou em uma tendência de alta a favor da moeda de alto rendimento.

Vamos entender a estratégia em detalhes. Conforme discutido até agora, a Estratégia de transporte ideal consiste em comprar a moeda de um país onde a taxa de juros está aumentando em relação à moeda onde a taxa de juros é estável ou está caindo. Portanto, ao comprar a moeda de alto rendimento, haverá uma maior quantidade de recibo de juros, vendendo a moeda de baixo rendimento, por outro lado, levará a um menor valor do pagamento de juros, o que, de fato, levará ao diferencial da taxa de juros novamente. Outra parte dos ganhos de estratégia, que inclui ganhos de capital, é resultado de uma jogada econômica subjacente. A moeda de alto rendimento apreciará em seu valor em relação à moeda de baixa rendição, uma vez que uma taxa de juros mais elevada levaria a uma menor disponibilidade de fluxo de dinheiro na economia que apoia a força da moeda. Enquanto em moeda de baixo rendimento, a circulação de dinheiro na a economia seria maior, resultando em depreciação de valor. Daqui em diante, ao comprar uma moeda de rendimento elevado e vender uma moeda de rendimento, o valor da moeda de alto rendimento se valoriza em relação à moeda de baixa rendibilidade e, no final, obtemos os ganhos de capital também.

Como a base da estratégia é a taxa de juros, é preciso ser minucioso com as taxas de juros de referência dos bancos centrais globais. Pode-se encontrar vários sites que mostram as taxas globais dos bancos centrais. Além disso, também deve ser capaz de entender os fundamentos subjacentes por trás das mudanças na taxa de juros. Isso pode ser conhecido após uma análise econômica completa de ambos os países onde as moedas do par são. A moeda que vem do país que enfrenta pressão inflacionária na economia em que o banco central procura uma alta de taxas de juros precisa ser comprada. Por outro lado, a moeda que vem do país que enfrenta pouca pressão inflacionária, em comparação com a necessidade de aumentar a oferta monetária na economia, para aumentar o crescimento precisa ser vendida.

Vamos tomar por exemplo USDJPY; o par que ganhou quase 14,5% no ano de 2018, até o momento. A taxa de juros nos EUA, tal como implementada pela Reserva Federal, foi de 0,25% desde dezembro de 2008. Da mesma forma, a taxa de juros no Japão, como implementada pelo Banco do Japão, é de 0,10% desde outubro de 2018. Por isso, praticando Carry Trade Estratégia neste par, devemos prolongar a dupla comprando USD e vendendo JPY, o que, em última análise, retornaria o ganho de capital de 14,5%. Além disso, o diferencial de taxa de juros de 0,15% (0,25% a receber em USD - 0,10% a pagar no JPY) seria um benefício adicional. E assim, a Estratégia de Comércio de Carros no USDJPY desde o início do ano, gerou um retorno de 14,65% em quase 8 meses, o que, em comparação com S & P 500, gerou cerca de 2,45% de ganhos em 2018 até a data, bem como para FTSE que, por outro lado, gerou quase 11% de ganho em 2018, até à data, é muito maior.

Mesmo que a Estratégia de Comércio de Carry pareça ser a "estratégia de ganha-ganha", há limitações ligadas a ela. Os pares de moedas que são considerados bons para o comércio usando a Estratégia de comércio comercial são geralmente os mais voláteis; e, portanto, é preciso ter ferramentas adequadas de gerenciamento de riscos para maximizar os ganhos. Outra coisa que deve ser enfatizada é a frequência dos bancos centrais para intervir. Se o banco central tende a intervir repetidamente, isso gerará mais volatilidade no mercado e, portanto, uma maior chance de ter uma perda, especialmente se a intervenção não for favorável ao comércio. Para evitar essa limitação, é preciso entender corretamente os fundamentos subjacentes às mudanças das taxas de juros que ajudarão o comerciante a prever as taxas de juros futuras e, de fato, permitir que ele limite o risco.

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Realizar Negociação Explicada por Exemplo.

Existem várias coisas que tornam o carry trading interessante:

Produz fluxos de caixa reais É menos tempo do que o dia de negociação Pode ser um risco menor do que outras estratégias.

No entanto, essa estratégia digna é muitas vezes ignorada em favor de quem pode gerar lucros rápidos.

As taxas de juros são um dos maiores impulsionadores dos movimentos cambiais. E uma das principais razões para isso é o carry trade. Simplificando, o carry trading é uma estratégia para lucrar com a diferença nas taxas de juros entre duas moedas. Isso significa que "dinheiro barato" é emprestado, convertido e emprestado a uma maior taxa de retorno.

Como funciona a moeda "Carry Trading".

Para entender corretamente o carry trade, primeiro precisamos olhar para o que está ocorrendo realmente quando um comércio é executado no mercado forex local.

O mercado spot significa simplesmente a entrega imediata em oposição à entrega em uma data futura. Quando você entra em um comércio, você efetivamente compra uma moeda e vende outra por um determinado tamanho do contrato, à taxa de câmbio atual.

No entanto, como a maior parte do comércio forex é especulativo e feito com dinheiro emprestado, é mais apropriado pensar em uma moeda sendo emprestada, e a outra empresta.

Assim como quando você vai para um banco de rua, quando você empresta ou empresta dinheiro, os pagamentos de juros são devidos. Não é diferente no forex.

O objetivo básico do carry trade é emprestar uma moeda com juros baixos e emprestar uma moeda com maior interesse. Isso resulta em um fluxo de taxa de juros positivo. Qualquer interesse devido é pago ao comerciante - desde que o cargo permaneça aberto.

Carry Trading.

Curso completo.

Manter negociação tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia comercial de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedging e arbitragem.

Esta estratégia pode ser muito gratificante porque os juros são pagos no valor total do contrato. Uma vez que a maioria dos comerciantes forex usam alavancagem, o carry trade pode oferecer um rendimento de renda substancial. No entanto, isso não está sem riscos (veja abaixo).

Como escolher um par de moedas.

Na última década, as moedas de juros baixos favorecidas pelos comerciantes de carry foram o Franco Suíço (CHF) e o iene japonês (JPY). As moedas populares de maior rendimento são o Dólar australiano (AUD) e o Dólar da Nova Zelândia (NZD).

Vamos assumir por este exemplo que a taxa básica de juros do dólar australiano é de 2,5%. Embora a taxa básica do iene japonês seja de 0,1%. Isso significa que há uma diferença de taxa de juros bruta de 2,4%.

Agora, olhe os fluxos de caixa em dois negócios opostos em AUD / JPY após um dia inteiro.

Tabela 1: Fluxos de caixa em exemplo de comércio de longo / curto.

Quando compramos AUD / JPY, o que estamos fazendo com efeito é o empréstimo de ienes e o empréstimo de dólares australianos. Com um lote padrão e a taxa de câmbio atual, isso significa que nós emprestamos ¥ 9,250,000 a uma taxa de juros de 0,1% e emprestamos o equivalente exato que é AUD $ 100,000 a uma taxa de 2,5%.

A taxa de juros bruta na Tabela 4-1 é a taxa antes do spread do swap ser aplicado. Abaixo eu explico como isso é calculado. Observe que depois de aplicar o spread, o juro líquido pago no lado curto é muito maior do que o adquirido no lado longo. Quando antes (bruto) era idêntico.

Depois de segurar a posição durante a noite, somos "devidos" $ 6.04 dos Dólares australianos emprestados. E devemos $ 1,08 do iene japonês emprestado. Esta é uma vez que o spread da taxa de juros (a taxa) foi incluído.

Portanto, o lado longo nos daria um fluxo de caixa diário líquido de US $ 4,96.

Quando vendemos AUD / JPY, o inverso acontece. Devemos pagar juros no AUD, e recebemos juros sobre o depósito JPY. Mas, os pequenos juros de crédito no depósito de ienes ficam negativos uma vez que o spread está incluído.

Isso significa que devemos pagar $ 8.19 por dia para manter a posição curta AUD / JPY.

É importante notar que esses valores são fixados durante a noite. A taxa em qualquer dia dependerá das taxas de juros vigentes e das taxas cobradas pelo corretor e pelo banco de negociação (veja abaixo).

AUD / JPY "Buy-and-Hold" Exemplo.

A Tabela 2 abaixo mostra a declaração de lucros / perdas para uma compra e retenção a longo prazo. Os montantes apresentados são para uma posição longa AUD / JPY do tamanho um lote padrão. A tabela mostra o que aconteceria se este comércio fosse aberto no início de 2004 e mantido por dez anos.

Tabela 2: Retornos de longo prazo em um comércio de 10 anos.

O comércio resulta em um lucro líquido de US $ 38.013 em pagamentos de juros. O ganho de taxa de câmbio ao longo desse período foi de US $ 12.941. Nesse caso, o fluxo de pagamento do interesse de transporte mais do que compensa a redução do comércio. O maior fato após o colapso de Lehman Brothers 2008 e # 8211; veja a Figura 1.

Mesmo com uma alavancagem conservadora de 10x, que facilmente cobriria a posição, isso dá um retorno total de 509% e um retorno anualizado de quase 19,8% ao longo de um período de dez anos.

Não é um retorno ruim em relação a outros investimentos durante o mesmo período de tempo.

Manter Estratégias Comerciais.

As estratégias básicas de carry trade são:

Compre e segure - uma ou mais posições são realizadas para o longo prazo. Tactical - os negócios de curto prazo são colocados para uma renda de transporte positiva. Hedged - o risco de taxa de câmbio é reduzido ou eliminado completamente.

Se você está planejando usar uma estratégia de carry trade, o primeiro passo é encontrar a combinação mais rentável de par de corretores versus par de moedas.

Os encargos variam enormemente entre corretores e em diferentes moedas. Portanto, é essencial verificar se o seu comércio planejado realmente oferece o melhor retorno ajustado ao risco.

Não assuma que o carry trading seja rentável em todos os casos. Pode parecer assim a primeira vista. Com alguns corretores, os spreads de juros são tão amplos que eles podem fazer carry trades inviáveis.

A tabela abaixo mostra as principais oportunidades comerciais de entrega no momento atual (ver tabela completa).